本文聚焦中环洁集团股份有限公司在北交所IPO获受理这一事件，详细介绍了公司的基本情况、业绩表现、现金流状况、客户关系、分红情况以及债务情况等，对其经营状况进行了多维度分析。
据瑞财经严明会消息，近期，中环洁集团股份有限公司（以下简称为中环洁）向北京证券交易所提交的首次公开募股（IPO）申请已获得受理。此次IPO的保荐机构为招商证券，保荐代表人分别是刘奇和张钰源，而负责审计的会计师事务所则是信永中和会计师事务所。
中环洁成立于2017年，其注册资本约为9.6亿元，公司的注册地址位于北京怀柔。该公司的核心业务涵盖了多个重要领域，主要包括城乡环境卫生及相关服务、固废分类管理以及商品销售等。
从财务数据来看，在2021年至2023年以及2024年上半年期间，中环洁展现出了较为稳定的业绩增长态势。具体而言，公司的营业收入分别达到了19.04亿元、21.22亿元、21.43亿元和10.45亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为1.42亿元、1.84亿元、2.03亿元和8301.84万元。这些数据充分表明了中环洁在经营方面取得了显著的成效，业绩呈现出稳步提升的良好趋势。
然而，在现金流方面，中环洁的表现却存在一定的波动。在上述相同的时间段内，公司的经营现金流净额分别为2985.48万元、 – 4615.68万元、4.38亿元以及 – 2674.40万元。同时，同期的投资现金流均处于净流出状态，其中2023年的流出资金规模最大，达到了2.42亿元。经过深入分析发现，导致这一情况的主要原因是公司向沈阳金谷产业发展有限公司提供了借款。在2023年，中环洁向该公司提供了高达1亿元的借款。
通过天眼查信息可知，沈阳金谷产业发展有限公司成立于2017年4月，其注册资金为4亿元，该公司由沈阳市铁西区国有资产经营有限公司100%持股。而沈阳市铁西区国有资产经营有限公司的股权结构较为清晰，沈阳市铁西区财政局持有其90%的股份，辽宁省财政厅持有10%的股份。
值得注意的是，中环洁在各期的第一大客户均为沈阳市铁西区城市管理局，而该单位与沈阳市铁西区财政局同属一个地区的机关单位。这种客户关系在一定程度上反映了中环洁的业务具有较强的地域性和稳定性。
在分红方面，2022年中环洁进行了一次现金分红。此次分红以2021年末的股东为基数，分配的现金股利约为1.4亿元。这一举措不仅体现了公司对股东的回报，也从侧面反映了公司在当时具有一定的盈利能力和资金实力。
截止到2024年6月末，中环洁手持的现金及现金等价物为2.87亿元。但与此同时，公司面临着较大的短期债务压力。同期末，公司的短期借款为9.2亿元，一年内到期的长期借款为1515.28万元，两者合计达到了9.35亿元。经计算，中环洁的短债规模约是其在手现金的3.26倍，这一数据凸显了公司在资金流动性方面可能面临的挑战。
不过，从资产负债率这一指标来看，中环洁的财务状况也有积极的一面。整体而言，公司各期末的资产负债率分别为62.46%、59.57%、56.39%、55.65%，呈现出持续下降的趋势。这表明公司在优化资本结构、降低财务风险方面取得了一定的成效。
综上所述，中环洁集团股份有限公司在北交所IPO获受理引发关注。公司业绩稳步提升，展现出良好的经营能力，但现金流波动、短期债务压力较大等问题也不容忽视。同时，资产负债率持续下降显示出公司在财务风险控制上的积极成果。未来，中环洁在资本市场的表现值得进一步关注。
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