本文聚焦*ST东方的资金困境和退市风险。详细介绍了公司在东方财务公司存款提取受限、募集资金未按期归还的情况，独立董事为此发出督促函，同时阐述了公司因多年虚假销售业务触及重大违法强制退市情形。
在当今的商业世界里，数据无疑是一座宝贵的金矿，它能为投资等诸多领域提供有力的支撑和指引。而对于*ST东方来说，当下却面临着重重的资金难题。
近日，东方集团股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会收到了独立董事郑海英、陈守东、宋兴福共同提交的《督促函》。这份督促函主要针对两个关键问题发出。其一，公司控股股东及实际控制人逾期未履行化解公司在东方集团财务有限责任公司（以下简称为“东方财务公司”）存款大额提取受限情形做出的相关承诺；其二，公司未能按期归还用于补充流动资金的暂时闲置募集资金。独立董事们希望借此督促公司董事会及管理层高度重视上述风险事项，尽快制定出切实有效的措施，积极维护公司及股东，特别是中小股东的利益。
*ST东方因为各种原因，被限制或者占用的资金达到了数十亿元之巨。公司于2024年6月18日发布公告，由于东方财务公司流动性暂时趋紧，公司及子公司在东方财务公司的存款出现了大额提取受限的情况。截至2024年6月17日，公司及子公司在东方财务公司的存款余额为16.40亿元，贷款余额为6.66亿元。
公司控股股东东方集团有限公司及实际控制人张宏伟于2024年6月19日做出承诺，将采取包括但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足的问题，并且相关承诺将在未来3 – 6个月内完成。然而，截至本督促函发出日，公司控股股东及实际控制人仍未履行承诺，公司及子公司在东方财务公司存款提取受限的情形依旧没有消除。
独立董事们明确表示，鉴于上述事项对公司的影响重大，为了切实维护公司及股东，尤其是中小股东的利益，作为公司的独立董事，他们特别督促公司董事会及管理层采取切实有效的措施，积极督促控股股东及实际控制人认真对待承诺事项，尽快落实并履行承诺，加快推进解决在东方财务公司存款提取受限的问题，切实维护公司及中小股东的合法权益。
此外，在2023年3月9日，公司董事会同意使用闲置募集资金62898万元临时补充流动资金，期限不超过12个月。2024年这笔钱到期之后，又被公司继续用于补充流动资金。到了2025年3月6日，公司披露，未能按期将临时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专户。
*ST东方表示，公司董事会收到独立董事的《督促函》后高度重视，已经向控股股东及实际控制人、东方集团财务有限责任公司发函，督促控股股东及实际控制人履行承诺内容，加快推进解决在东方财务公司存款提取受限的问题，切实维护公司和全体股东的权益。关于公司未能按期归还用于补充流动资金的暂时闲置募集资金事项，公司将通过多种途径筹措资金，加快推进资产处置，早日实现资金回笼，尽快归还募集资金。同时，公司将就上述事项的进展及时履行信息披露义务。
更为严峻的是，*ST东方已经处于退市的边缘。证监会此前查明，公司出于维持农产品贸易市场占有率、满足融资需求以及业绩考核等目的，通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易。
在2020年至2023年期间，东方集团长期开展此类虚假业务。上述虚假销售业务导致东方集团2020年至2023年年度报告分别虚增营业收入38.97亿元、48.65亿元、65.43亿元、8.25亿元，占各期对外披露营业收入（更正前）的25.20%、32.05%、50.44%、13.56%，分别虚增营业成本38.75亿元、48.44亿元、65.30亿元、8.24亿元，占各期对外披露营业成本的23.74%、29.57%、45.43%、11.45%。这表明公司2020至2023年年度报告存在虚假记载。
3月17日，*ST东方收到上交所通知，公司上述情形触及规定的重大违法强制退市情形，将被实施重大违法强制退市。如根据行政处罚决定书认定的事实，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。在过去的17个交易日里，*ST东方已经硬扛了16个跌停，公司目前股价为0.64元每股，总市值约为23亿元。
本文围绕*ST东方展开，详细阐述了其面临的资金困境，包括在东方财务公司存款提取受限和募集资金未按时归还问题，独立董事为此发出督促函。同时，公司因多年虚假销售业务触及重大违法强制退市情形，已处于退市边缘，股价表现不佳。整体来看，*ST东方当前处境艰难，未来发展充满不确定性。
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